Система управления инвестиционным портфелем
Основные документы, регламентирующие деятельность по управлению инвестиционным портфелем АО «Зарубежнефть», – Стандарт бизнес-процесса «Инвестиционное планирование» (утвержден Приказом 209 от 28 июня 2019 года, с учетом изменений и дополнений Приказа 146 от 6 июля 2020 года), Методика ранжирования инвестиционных проектов Группы компаний «Зарубежнефть» (утверждена Приказом 366 от 11 декабря 2019 года).
Цели и совершенствование процесса
Оптимизация и автоматизация инвестиционных процессов, нацеленность на повышение качества и скорости принятия управленческих решений – основной фокус развития системы инвестиционного планирования АО «Зарубежнефть». Особое внимание уделяется оптимизации процесса проведения комплексной экспертизы и в рамках мониторинга текущих проектов, и в рамках вхождения в новые проекты. Для этих целей в 2020 году:
- осуществлен комплексный реинжиниринг чек-листов проведения экспертизы для новых проектов;
- разработана матрица проведения экспертиз вовлечения ответственных структурных подразделений в экспертизу материалов с учетом типа и стадии проекта или инвестиционной инициативы.
В целях повышения эффективности инвестиционного процесса в 2020 году принято решение о тиражировании внедренной в предыдущем году в Корпоративном центре системы ELMA BPM на пилотные дочерние общества Группы компаний «Зарубежнефть». Благодаря такому решению удалось достичь высоких результатов в части снижения трудоемкости процесса и повышения уровня автоматизации.
Кроме того, на снижение трудоемкости процесса повлияло и объединение двух ранее отдельных процессов – формирование долгосрочного проекта развития активов (ПРА) и среднесрочного бизнес-плана. Внедрение этого решения произошло на стадии подготовки бюджетной кампании 2021–2025 годов – формирование и защита ПРА осуществлялись в рамках единого документа, что позволило существенно сократить число форм и слайдов в презентационных материалах.
Периметр применения
единиц
человек
единиц
Ключевые результаты
тиражирования системы ВРМ
Мониторинг инвестиционных проектов и ГТМ
Мониторинг исполнения инвестиционного портфеля — неотъемлемая часть и основной инструмент управления процессом на стадии проработки и реализации инвестиционных проектов.
Все проекты и инвестиционные инициативы, имеющие статус утвержденных Инвестиционным комитетом Компании, подлежат мониторингу.
Существующая система принятия инвестиционных решений имеет высокие требования к проработке каждого отдельного проекта и позволяет достичь максимально возможной точности планирования затрат на каждом этапе реализации инвестиционных проектов.
По результатам актуализации инвестиционных проектов в рамках Прогноза реализации Долгосрочной программы развития (ДПР) АО «Зарубежнефть» сохраняется положительная динамика чистой приведенной стоимости по текущему инвестиционному портфелю Группы компаний «Зарубежнефть».
Помимо процедуры мониторинга инвестиционных проектов, в Компании осуществляется текущий ежемесячный контроль исполнения геолого-технических мероприятий (ГТМ):
- каждое ГТМ проходит экспресс-оценку в соответствии с принципами инвестиционного анализа;
- проводится обязательное определение минимальной рентабельной цены на нефть для нулевого экономического результата по каждому проекту и первоначальное отсеивание проектов, положительная реализация которых невозможна при целевых макроэкономических условиях.
Дополнительно в целях управления риском изменения макроэкономических параметров осуществляется регулярный мониторинг курса валют и цены на нефть, сравнение с утвержденными показателями и оценка влияния на портфель инвестиционных проектов с выработкой, при необходимости, комплекса стабилизирующих и оптимизационных мероприятий и мониторингом их дальнейшей реализации.
Совокупное применение Компанией всех перечисленных инструментов позволяет достичь максимальной эффективности осуществления инвестиционной деятельности на каждом из этапов процесса инвестиционного планирования.